【HDV】高配当ETF(エネルギーセクターメイン)は暴落時こそ買い時!

2020年7月6日

【HDV】高配当ETF(エネルギーセクターメイン)を購入
【HDV】高配当ETF(エネルギーセクターメイン)を購入

株価の暴落で引き続き高配当株を購入している私ですが、SPYDに続き今日はブラックロック(BLACK ROCK)社のHDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)をご紹介します。
同じ高配当株を集めたSPYDとはセクター構成が異なり、分散投資の意味で不動産を主体とするSPYDとの相性が良いHDV。この機会に仕入れています。

Left Caption

アイカ

SPYDが不動産を主体にしているのに対して、HDVはエネルギー関連に重点を置いたETFです。

運用会社ブラックロックとは

バンガード®︎に同様、米国最大級の資産運用会社です。資産運用額は6.96兆アメリカ合衆国ドルと、多くの資産を運用しています。

right Caption

ミズキ

桁が大きすぎて、どれくらいすごいのか分からないですね。
Left Caption

アイカ

参考までに2018年の日本のGDP(国内総生産)は4.971兆アメリカ合衆国ドルだよ。

ブラックロック社が運用する資産はなんと、日本の国内総生産を上回ります。日本はGDP3位の国なので、その巨大な資産運用が分かりますね。

HDVは低経費率で長期投資にも向いている

多くの資産を運用するブラックロック社は投資額が大きいため経費率を下げても十分に運用費を手にすることができます。HDVの経費率も0.08%と低コストを実現しているETFです。(1日約2.2円)

right Caption

ミズキ

どうして投資額が大きいと経費率を安くできるんですか?
Left Caption

アイカ

投資は資産運用額が増えても、手間はそれほど変わらないの。100万円投資するのと1,000万円投資するのとだと、得る利益は1,000万円の方が多いよね?
right Caption

ミズキ

なるほど。確かに元本が多い方が同じパーセントの手数料でも利益は多くなりますね。
Left Caption

アイカ

ETFではある程度決まった比率で銘柄を構成しているから、投資額が大きくても小さくても資産運用会社の手間は変わらないの。

HDV 株価チャート 2020年4月21日

HDV 株価チャート
HDV 株価チャート

高配当株で構成されているのに、設定来(せっていらい)右肩上がりの安定感を持っています。2020年3月に大きく下落したのは、コロナショックです。市場内のほぼ全ての株が大きな下落をしたのででどうしようもありません。

right Caption

ミズキ

順調に右肩上がりで、VOOの値動きに似ていますね。
Left Caption

アイカ

そうだね。でも業種の構成内容は大きく違うから詳しく見てみよう。

HDVの構成銘柄と資産構成

HDVの資産構成

業種保有比率
エネルギー25.18%
ヘルスケア21.07%
通信16.22%
生活必需品9.67%
公益事業9.22%
情報技術7.63%
金融5.57%
資本財・サービス3.04%
一般消費財・サービス1.20%
素材0.58%

HDVの構成銘柄上位10件

銘柄業種保有比率
エクソンモービルエネルギー9.91%
AT&T通信8.73%
ジョンソン・エンド・ジョンソンヘルスケア7.54%
ベライゾン・コミュニケーションズ通信7.09%
シェブロンエネルギー6.70%
ファイザーヘルスケア6.31%
シスコシステムズ情報技術4.45%
メルク・アンド・カンパニーヘルスケア4.28%
コカ・コーラ生活必需品3.71%
ペプシコ生活必需品3.68%

HDVの構成銘柄はエネルギー株をメインに約75銘柄で構成されています。SPYDが不動産をメインに構成されて約80銘柄保有しているので、合わせることで高配当株の不動産とエネルギー系の株に分散投資をすることができます。

right Caption

ミズキ

SPYDと同じく高配当で似たような値動きをしているのに、中身は全然違いますね。
Left Caption

アイカ

アメリカが長期的に堅調なので、チャートだけを見ると似たような値動きになっているけど、中身を見て自分が何に投資をしているのかを把握しておくようにしようね。

HDV分配金はいつ

HDVの分配金は四半期(3月、6月、9月、12月)ごとに支払われます。過去12ヶ月分配金利回りは4.62%と高水準を実現しています。

right Caption

ミズキ

エネルギー系の米国ETFでVDEがありましたが、エネルギーだけじゃなくヘルスケアや通信など幅広く分散投資ができるのは良いですね。
Left Caption

アイカ

分配金の利回りも高いし、チャートを見ても安心して投資ができる高配当銘柄の1つだと思うよ。

HDV口コミ

HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)の最新の保有銘柄や分配金はここから

HDVまとめ

まとめ

📗アメリカ高配当株で構成されている。
📗エネルギーセクターをメインに保有している。
📗SPYDと合わせることで不動産、エネルギーの高配当株を保有できる。
📗日本のGDPを超える資産を運用する「ブラックロック社」が運用している。

2020年4月21日現在は原油価格が史上初のマイナスになるなど、大きな変革期を迎えています。投資をする際は、何があっても後悔しないよう上手く資産を分散しましょう!

Left Caption

アイカ

価格変動の少ない高配当ETFは、暴落時にこそ購入しておけば値を戻した時に安心して配当金を受け取れますよ。